Mutual Fund




No Product Type LastNav 1D 3D 1M 1Y YTD 3Y HiLo Sharpe DDown AUM
1 Aberdeen Dana Pendapatan Riil Pendapatan Tetap 1.359,35 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Aberdeen Dana Pendapatan Stabil Pendapatan Tetap 1.074,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Aberdeen Indonesia Balanced Growth Fund Campuran 1.925,89 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Aberdeen Indonesia Bond Fund Pendapatan Tetap 2.068,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aberdeen Indonesia Equity Fund Saham 2.064,11 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Aberdeen Indonesia Government Bond Fund Pendapatan Tetap 1.856,73 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Aberdeen Indonesia Money Market Fund Pasar Uang 1.267,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.90B
8 Aberdeen Proteksi Income Plus XV Terproteksi 947,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Aberdeen Proteksi Income Plus XVII Terproteksi 876,55 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Aberdeen Proteksi Income Reguler Terproteksi 1.016,07 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Aberdeen Proteksi Pendapatan Berkala USD Terproteksi 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Aberdeen Syariah Asia Pacific Equity USD Fund Saham 1,21 -0,01 -0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 52.98B
13 Aberdeen Syariah Proteksi Insha I Terproteksi 1.031,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 ABF IBI Fund Exchange Traded Fund 36.382,87 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Archipelago Balance Fund Campuran 1.339,22 0,00 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Archipelago Equity Growth Saham 1.817,46 0,00 0,01 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Archipelago Metro Harmoni Balance Fund Campuran 1.091,33 0,00 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Archipelago Mitra Mandiri Fixed Income Pendapatan Tetap 430,14 -0,10 -0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Archipelago Mitra Maxima Ekuitas Saham 1.147,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Archipelago Money Market Fund Pasar Uang 1.018,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Archipelago Profit Global Balance Fund Campuran 1.138,86 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Archipelago Sukuk Syariah I Pendapatan Tetap 1.101,51 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Archipelago Supreme Balance Fund Campuran 1.223,22 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Asanusa Amanah Syariah Fund Campuran 2.887,91 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Asanusa Balanced Fund Campuran 1.504,41 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Asanusa Berlian Protected Fund Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Asanusa Enhanced Strategy Fund Saham 1.468,50 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Asanusa Optimal Income Fund Pendapatan Tetap 1.095,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Asanusa Strategic Income Fund Pendapatan Tetap 1.148,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Asanusa Syariah Sukuk Investment Pendapatan Tetap 1.112,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Asanusa Treasury Money Fund Pasar Uang 1.070,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Ascend Dana Lancar Pasar Uang 1.007,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Ascend Dana Proteksi I Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Ascend Dana Proteksi II Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Ascend Dana Saham Saham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Ashmore Dana Ekuitas Nusantara Saham 1.709,30 0,01 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Ashmore Dana Obligasi Nusantara Pendapatan Tetap 1.353,69 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara Pendapatan Tetap 1.014,88 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara Pasar Uang 1.040,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Ashmore Dana Progresif Nusantara Saham 1.818,84 0,01 0,01 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Ashmore Dana Terproteksi Nusantara Terproteksi 1.035,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Ashmore Dana USD Equity Nusantara Saham 1,43 0,00 0,01 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Ashmore Dana USD Nusantara Pendapatan Tetap 1,21 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
44 Ashmore Saham Sejahtera Nusantara Saham 1.162,45 0,01 0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II Saham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Ashmore Saham Unggulan Nusantara Saham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Asia Raya Properti Syariah Penyertaan Terbatas 1.042,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Asia Raya Saham Berkembang Saham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Asia Raya Syariah Berimbang Pemberdayaan Ekonomi Umat Campuran 942,17 0,00 -0,01 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Asia Raya Syariah Saham Barokah Saham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Asia Raya Syariah Taktis Berimbang Campuran 1.009,76 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Aurora Berimbang Campuran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Aurora CPF 1 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Aurora Dana Ekuitas Saham 1.036,98 0,00 -0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Aurora Equity Saham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Aurora Likuid Pasar Uang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Aurora Sharia Equity Saham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Aurora SMC Equity Saham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Avrist Ada Kas Mutiara Pasar Uang 1.053,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Avrist Ada Kas Syariah Pasar Uang 1.000,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Avrist Ada Saham Blue Safir Saham 1.157,86 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Avrist Ada Sukuk Berkah Syariah Pendapatan Tetap 1.001,06 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Avrist Balanced - Amar Syariah Campuran 1.075,70 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Avrist Balanced - Cross Sectoral Campuran 962,24 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Avrist Dana Obligasi Sejahtera Pendapatan Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Avrist Dana Terproteksi Spirit 1 Terproteksi 1.061,77 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Avrist Dana Terproteksi Spirit 2 Terproteksi 1.026,83 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Avrist Dana Terproteksi Spirit 3 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Avrist Dana Terproteksi Spirit 4 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Avrist Dana Terproteksi Sukuk Amanah Syariah Terproteksi 1.010,35 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Avrist Dana Terproteksi Sukuk Berkah Syariah Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Avrist Equity - Amar Syariah Saham 1.010,40 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Avrist Equity - Cross Sectoral Saham 884,48 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Avrist IDX30 Indeks 1.061,56 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Avrist Prime Bond Fund Pendapatan Tetap 1.375,75 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Avrist Prime Income Fund Pendapatan Tetap 1.096,75 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Avrist Protected Fund 1 Terproteksi 1.034,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Avrist Sukuk Income Fund Pendapatan Tetap 1.015,38 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Axa Citradinamis Saham 5.876,92 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
80 AXA Maestro Obligasi Plus Pendapatan Tetap 1.476,41 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
81 AXA Maestrosaham Saham 1.549,69 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Ayers Asia Asset Management Equity Index Sri Kehati Indeks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 Ayers Asia Asset Management Government Bond Fund Pendapatan Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Ayers Asia Asset Management Money Market Fund Pasar Uang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Bahana Aktiva Protected Fund 111 Terproteksi 1.020,83 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Bahana Alpha Fixed Income Fund Pendapatan Tetap 1.018,58 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
87 Bahana Altera Protected Fund 133 Terproteksi 1.028,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 Bahana Altera Protected Fund 137 Terproteksi 1.052,32 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
89 BAHANA C OPTIMA 74 Terproteksi 1.076,87 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Bahana C Optima 78 Terproteksi 1.040,15 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Bahana Cash Management Pasar Uang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Bahana Centrum Protected Fund 156 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Bahana Centrum Protected Fund 157 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Bahana Centrum Protected Fund 158 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Bahana Centrum Protected Fund 164 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Bahana Core Plus Protected Fund 147 Terproteksi 1.013,94 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
97 Bahana Core Plus Protected Fund 150 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Bahana Core Plus Protected Fund 151 Terproteksi 988,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Bahana Core Plus Protected Fund 152 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Bahana Core Protected Fund 132 Terproteksi 1.057,97 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
101 Bahana Core Protected Fund 138 Terproteksi 1.029,27 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Bahana Core Protected Fund 141 Terproteksi 1.013,93 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Bahana Core Protected Fund 146 Terproteksi 1.010,41 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Bahana Core Protected Fund USD 1 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Bahana Core Protected Fund USD 2 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Bahana D Optima Protected Fund 55 Terproteksi 1.073,12 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Bahana D Optima Protected Fund 56 Terproteksi 1.073,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Bahana Dana Infrastruktur Campuran 9.939,11 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Bahana Dana Likuid Pasar Uang 1.398,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Bahana Dana Prima Saham 17.864,21 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
111 Bahana Discovery Fund Pendapatan Tetap 1.092,47 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
112 Bahana E Optima Protected Fund 122 Terproteksi 1.019,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 Bahana E Optima Protected Fund 124 Terproteksi 1.044,29 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
114 Bahana E Optima Protected Fund 125 Terproteksi 1.021,91 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
115 Bahana E Optima Protected Fund 127 Terproteksi 1.026,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 Bahana Explorer Equity Fund Saham 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 Bahana F Optima Protected Fund 53 Terproteksi 1.052,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 Bahana F Optima Protected Fund 54 Terproteksi 1.050,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 Bahana F Optima Protected Fund 77 Terproteksi 1.046,45 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
120 Bahana Icon Syariah Saham 1.067,23 0,01 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
121 Bahana Income Bond Fund Pendapatan Tetap 1.162,51 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
122 Bahana Income Stream Pendapatan Tetap 1.336,26 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
123 Bahana Investasi Prima Pendapatan Tetap 1.523,18 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
124 Bahana Kombinasi Arjuna Campuran 4.214,25 0,00 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
125 Bahana Likuid Plus Pasar Uang 1.023,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 Bahana Likuid Syariah Pasar Uang 1.205,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 Bahana Liquid Priority Fund Pasar Uang 1.098,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 Bahana Liquid USD Pasar Uang 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 Bahana Merdeka Terproteksi Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 Bahana Mes Syariah Fund Pendapatan Tetap 1.139,10 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
131 Bahana Optima Protected Fund H 82 Terproteksi 1.159,14 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
132 Bahana Optima Protected Fund H 83 Terproteksi 1.024,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 Bahana Optima Protected Fund H 84 Terproteksi 1.011,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 Bahana Optima Protected Fund H 86 Terproteksi 1.040,22 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
135 Bahana Optima Protected Fund H 90 Terproteksi 1.015,89 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
136 Bahana Pendapatan Tetap Indonesia Sehat Pendapatan Tetap 1.166,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 Bahana Pendapatan Tetap Regular Pendapatan Tetap 1.037,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 Bahana Pendapatan Tetap Syariah Generasi Gemilang Pendapatan Tetap 1.096,98 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
139 Bahana Pendapatan Tetap Utama 2 Pendapatan Tetap 3.436,66 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
140 Bahana Premium Protected Fund 131 Terproteksi 1.039,30 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
141 Bahana Premium Protected Fund 134 Terproteksi 1.028,23 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
142 Bahana Premium Protected Fund 135 Terproteksi 1.029,69 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
143 Bahana Premium Protected Fund 143 Terproteksi 1.035,96 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
144 Bahana Premium Protected Fund 144 Terproteksi 1.003,92 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
145 Bahana Premium Protected Fund 145 Terproteksi 1.032,18 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
146 Bahana Premium Protected Fund 154 Terproteksi 1.048,97 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
147 Bahana Premium Protected Fund 155 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 Bahana Premium Protected Fund USD 2 Terproteksi 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 Bahana Premium Protected Fund USD 3 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150 Bahana Prima Pendapatan Tetap Pendapatan Tetap 1.094,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 Bahana Primavera 99 Saham 1.369,66 0,01 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
152 Bahana Prime Income Bond Fund Pendapatan Tetap 1.075,53 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
153 Bahana Prime Income Fund Pendapatan Tetap 1.455,27 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
154 Bahana Priva Protected Fund 140 Terproteksi 1.018,44 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
155 Bahana Priva Protected Fund 142 Terproteksi 998,44 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
156 Bahana Priva Protected Fund 148 Terproteksi 1.013,59 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
157 Bahana Priva Protected Fund 149 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158 Bahana Progressive Income Fund Pendapatan Tetap 1.336,34 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
159 Bahana Progressive Protected Fund 159 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 Bahana Progressive Protected Fund 161 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161 Bahana Progressive Protected Fund 165 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 Bahana Progressive Protected Fund 166 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
163 Bahana Protected Fund 160 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
164 Bahana Protected Fund G 63 Terproteksi 966,41 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
165 Bahana Protected Fund G 65 Terproteksi 1.006,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166 Bahana Protected Fund G 67 Terproteksi 1.022,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 Bahana Protected Fund G 69 Terproteksi 1.040,29 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
168 Bahana Provident Fund Pendapatan Tetap 1.266,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169 Bahana Quant Strategy Campuran 1.456,02 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
170 Bahana Regular Income Fund Pendapatan Tetap 1.123,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
171 Bahana Revolving Fund Pasar Uang 1.284,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
172 Bahana Stellar Equity Fund Saham 1.100,05 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
173 Bahana Sukuk Syariah Pendapatan Tetap 1.202,18 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
174 Bahana Trailblazer Fund Saham 1.153,41 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
175 Bahana Ultima Protected Fund 153 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 Bahana USD Global Sharia Equities Saham 1,14 -0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
177 Batavia Campuran Bertumbuh Campuran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178 Batavia Campuran Gemilang Campuran 1.142,23 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
179 Batavia Campuran Utama Campuran 1.177,42 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
180 Batavia Dana Dinamis Campuran 7.869,47 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
181 Batavia Dana Kas Cemerlang Pasar Uang 1.002,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182 Batavia Dana Kas Gebyar Pasar Uang 1.123,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183 Batavia Dana Kas Maxima Pasar Uang 1.355,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 Batavia Dana Liquid Pasar Uang 1.130,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185 Batavia Dana Obligasi Andalan Pendapatan Tetap 1.499,89 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
186 Batavia Dana Obligasi Cemerlang Pendapatan Tetap 1.269,44 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
187 Batavia Dana Obligasi Gemilang Pendapatan Tetap 1.264,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188 Batavia Dana Obligasi Plus Pendapatan Tetap 1.405,49 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
189 Batavia Dana Obligasi Sejahtera Pendapatan Tetap 1.113,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
190 Batavia Dana Obligasi Sentosa Pendapatan Tetap 1.076,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
191 Batavia Dana Obligasi Ultima Pendapatan Tetap 2.448,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192 Batavia Dana Obligasi Unggulan Pendapatan Tetap 1.153,62 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
193 Batavia Dana Saham Saham 65.898,65 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
194 Batavia Dana Saham Optimal Saham 3.133,08 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
195 Batavia Dana Saham Syariah Saham 2.112,84 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
196 Batavia Enhanced Equity Strategy Saham 1.292,24 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
197 Batavia LQ45 Plus Indeks 1.307,36 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
198 Batavia Obligasi Bertumbuh Pendapatan Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 Batavia Obligasi Platinum Pendapatan Tetap 1.181,41 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
200 Batavia Obligasi Platinum Plus Pendapatan Tetap 1.025,44 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
201 Batavia Obligasi Sukses 1 Pendapatan Tetap 28.381,42 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Batavia Obligasi Sukses 2 Pendapatan Tetap 1.094,74 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
203 BatavIa Obligasi Utama Pendapatan Tetap 1.279,29 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Batavia Pendapatan Tetap Sukses Syariah Pendapatan Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Batavia Pendapatan Tetap Sukses Syariah 2 Pendapatan Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206 Batavia Pendapatan Tetap Utama Syariah Pendapatan Tetap 1.241,62 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
207 Batavia Pesona Obligasi Pendapatan Tetap 1.042,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208 Batavia Prima Campuran Campuran 1.912,41 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
209 Batavia Prima Ekspektasi Campuran 4.646,48 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
210 Batavia Prima Obligasi Pendapatan Tetap 1.229,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211 Batavia Proteksi Andalan 12 Terproteksi 997,48 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
212 Batavia Proteksi Andalan 7 Terproteksi 1.010,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
213 Batavia Proteksi Cemerlang 11 Terproteksi 1.071,31 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
214 Batavia Proteksi Cemerlang 16 Terproteksi 1.084,42 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
215 Batavia Proteksi Cemerlang 18 Terproteksi 1.019,28 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
216 Batavia Proteksi Cemerlang 25 Terproteksi 1.024,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
217 Batavia Proteksi Cemerlang 29 Terproteksi 1.034,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218 Batavia Proteksi Cemerlang 33 Terproteksi 1.049,09 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
219 Batavia Proteksi Cemerlang 35 Terproteksi 1.023,96 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
220 Batavia Proteksi Cemerlang 50 Terproteksi 1.025,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
221 Batavia Proteksi Cemerlang 53 Terproteksi 1.015,59 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
222 Batavia Proteksi Cemerlang 55 Terproteksi 1.028,43 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
223 Batavia Proteksi Cemerlang 56 Terproteksi 1.014,87 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
224 Batavia Proteksi Cemerlang 57 Terproteksi 1.021,83 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
225 Batavia Proteksi Cemerlang 59 Terproteksi 1.021,23 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
226 Batavia Proteksi Cemerlang 60 Terproteksi 1.022,57 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
227 Batavia Proteksi Cemerlang 61 Terproteksi 1.012,26 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
228 Batavia Proteksi Cemerlang 62 Terproteksi 1.003,64 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
229 Batavia Proteksi Cemerlang 63 Terproteksi 1.014,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
230 Batavia Proteksi Cemerlang 66 Terproteksi 1.010,23 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
231 Batavia Proteksi Cemerlang 67 Terproteksi 1.015,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
232 Batavia Proteksi Cemerlang 68 Terproteksi 1.008,02 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
233 Batavia Proteksi Cemerlang 69 Terproteksi 1.010,42 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
234 Batavia Proteksi Cemerlang 70 Terproteksi 1.024,97 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
235 Batavia Proteksi Cemerlang 71 Terproteksi 999,99 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
236 Batavia Proteksi Cemerlang 72 Terproteksi 1.004,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
237 Batavia Proteksi Cemerlang 73 Terproteksi 1.001,58 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
238 Batavia Proteksi Cemerlang 75 Terproteksi 970,23 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
239 Batavia Proteksi Cemerlang 76 Terproteksi 1.015,59 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
240 Batavia Proteksi Cemerlang 77 Terproteksi 1.025,29 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
241 Batavia Proteksi Cemerlang 78 Terproteksi 1.026,46 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
242 Batavia Proteksi Cemerlang 79 Terproteksi 1.024,82 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
243 Batavia Proteksi Cemerlang 80 Terproteksi 1.005,71 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
244 Batavia Proteksi Cemerlang 81 Terproteksi 1.005,63 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
245 Batavia Proteksi Cemerlang 82 Terproteksi 996,33 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
246 Batavia Proteksi Cemerlang 85 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
247 Batavia Proteksi Cemerlang 86 Terproteksi 1.008,51 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
248 Batavia Proteksi Cemerlang 87 Terproteksi 1.055,35 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
249 Batavia Proteksi Cemerlang 88 Terproteksi 1.018,54 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
250 Batavia Proteksi Cemerlang 89 Terproteksi 983,56 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
251 Batavia Proteksi Cemerlang 90 Terproteksi 985,18 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
252 Batavia Proteksi Cemerlang 91 Terproteksi 989,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253 Batavia Proteksi Cemerlang 92 Terproteksi 1.005,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254 Batavia Proteksi Cemerlang 93 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255 Batavia Proteksi Cemerlang 95 Terproteksi 1.012,38 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
256 Batavia Proteksi Gebyar 7 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257 BATAVIA PROTEKSI GEBYAR II Terproteksi 1.039,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
258 Batavia Proteksi Gebyar III Terproteksi 1.028,83 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
259 Batavia Proteksi Gebyar V Terproteksi 1.027,13 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
260 Batavia Proteksi Gemilang 10 Terproteksi 1.065,12 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
261 Batavia Proteksi Gemilang 9 Terproteksi 1.037,62 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
262 Batavia Proteksi Ultima 1 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
263 Batavia Proteksi Ultima 11 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
264 Batavia Proteksi Ultima 12 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
265 Batavia Proteksi Ultima 16 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
266 Batavia Proteksi Ultima 18 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
267 Batavia Proteksi Ultima 19 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
268 Batavia Proteksi Ultima 2 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269 Batavia Proteksi Ultima 3 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
270 Batavia Proteksi Ultima 6 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
271 Batavia Proteksi Ultima 7 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
272 Batavia Saham Cemerlang Saham 1.140,52 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
273 Batavia Saham Sejahtera Saham 1.175,18 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
274 Batavia Smart Liquid ETF Exchange Traded Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 Batavia USD Balanced Asia Campuran 1,25 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
276 Batvia Proteksi Gebyar VI Terproteksi 1.028,80 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
277 BNI - AM Dana Saham Inspiring Equity Fund Saham 1.285,50 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
278 BNI - AM Dana Terencana Campuran 1.646,27 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
279 BNI AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi Pendapatan Tetap 1.124,81 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
280 BNI-AM Ardhani Pendapatan Tetap Syariah Pendapatan Tetap 1.121,18 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
281 BNI-AM Dana Berbunga Tiga Pendapatan Tetap 2.050,84 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
282 BNI-AM dana Campuran Investasi Gemilang Campuran 1.126,86 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
283 BNI-AM Dana Dompet Dhuafa Pendapatan Tetap 2.759,23 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
284 BNI-AM Dana Likuid Pasar Uang 1.409,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
285 BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP Pendapatan Tetap 1.509,11 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
286 BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Asana Sentral Pendapatan Tetap 1.107,44 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
287 BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Kastara Pendapatan Tetap 1.082,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
288 BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Manggala Pendapatan Tetap 1.028,97 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
289 BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Nirwasita Pendapatan Tetap 1.158,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
290 BNI-AM Dana Saham Bandagara Saham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
291 BNI-AM Dana Saham Syariah Musahamah Saham 1.330,35 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
292 BNI-AM Indeks IDX30 Indeks 1.031,03 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
293 BNI-AM MAHITALA Penyertaan Terbatas 1.004,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
294 BNI-AM Mandara USD Penyertaan Terbatas 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
295 BNI-AM Nusantara ETF MSCI Indonesia Equity Index Exchange Traded Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
296 BNI-AM Proteksi Agastya Terproteksi 1.059,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
297 BNI-AM Proteksi Bangala Terproteksi 1.059,14 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
298 BNI-AM Proteksi Bathari Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
299 BNI-AM Proteksi Chirayu Terproteksi 1.065,42 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
300 BNI-AM Proteksi Dalana Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
301 BNI-AM Proteksi Danapati Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 BNI-AM Proteksi Dawala Terproteksi 1.033,68 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
303 BNI-AM Proteksi Himeka Terproteksi 1.036,05 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
304 BNI-AM Proteksi Jayantaka Terproteksi 1.026,12 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
305 BNI-AM Proteksi Kalingga Terproteksi 1.036,45 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
306 BNI-AM Proteksi Laksita Terproteksi 976,67 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
307 BNI-AM Proteksi Lavanya Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
308 BNI-AM PROTEKSI LII Terproteksi 1.063,20 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
309 BNI-AM Proteksi Lokatara Terproteksi 1.032,54 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
310 BNI-AM PROTEKSI LVIII Terproteksi 1.066,25 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
311 BNI-AM Proteksi LXIII Terproteksi 1.092,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
312 BNI-AM Proteksi LXIX Terproteksi 1.016,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
313 BNI-AM Proteksi Malika Terproteksi 1.075,39 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
314 BNI-AM Proteksi Naladhipa Terproteksi 1.008,41 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
315 BNI-AM Proteksi Naratama Terproteksi 1.038,14 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
316 BNI-AM Proteksi Naraya Terproteksi 1.013,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
317 BNI-AM Proteksi Nawasena Terproteksi 1.007,63 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
318 BNI-AM Proteksi Nayottama Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
319 BNI-AM Proteksi Nusagriya Terproteksi 1.022,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
320 BNI-AM Proteksi Palawa Terproteksi 1.040,30 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
321 BNI-AM Proteksi Rinjani Terproteksi 1.127,51 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
322 BNI-AM Proteksi Santanu Terproteksi 1.026,81 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
323 BNI-AM PROTEKSI SPEKTRA IX Terproteksi 1.065,69 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
324 BNI-AM Proteksi Spektra VIII Terproteksi 1.021,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
325 BNI-AM Proteksi Sunshine USD Terproteksi 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
326 BNI-AM Proteksi Syariah LXX Terproteksi 1.008,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
327 BNI-AM Proteksi Taruna Terproteksi 1.040,36 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
328 BNI-AM Proteksi Umbara Terproteksi 1.049,36 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
329 BNI-AM Proteksi Vishaka Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
330 BNI-AM PROTEKSI XL Terproteksi 1.021,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
331 BNI-AM Proteksi XLII Terproteksi 1.023,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
332 BNI-AM PROTEKSI XLIII Terproteksi 1.079,94 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
333 BNI-AM PROTEKSI XLVI Terproteksi 1.007,68 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
334 BNI-AM PROTEKSI XXXIV Terproteksi 1.011,70 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
335 BNI-AM Proteksi XXXIX Terproteksi 1.048,81 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
336 BNI-AM Proteksi XXXVII Terproteksi 1.042,27 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
337 BNI-AM UGM Progressive Balance Campuran 1.124,63 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
338 BNIAM Dana Lancar Syariah Pasar Uang 1.337,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
339 BNIAM Dana Pasar Uang Infinite Pasar Uang 1.013,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
340 BNIAM Dana Pasar Uang Kemilau Pasar Uang 1.671,54 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
341 BNIAM Dana Pasar Uang Syariah Amerta Pasar Uang 1.069,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
342 BNIAM PROTEKSI LI Terproteksi 1.065,60 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
343 BNIAM PROTEKSI LIV Terproteksi 1.030,57 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
344 BNIAM PROTEKSI LIX Terproteksi 1.038,11 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
345 BNIAM PROTEKSI LV Terproteksi 1.036,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
346 BNIAM PROTEKSI LVI Terproteksi 1.018,63 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
347 BNIAM PROTEKSI LX Terproteksi 1.086,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
348 BNIAM PROTEKSI LXV Terproteksi 1.018,94 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
349 BNIAM Proteksi LXVI Terproteksi 1.011,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
350 BNIAM Proteksi LXVII Terproteksi 1.044,57 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
351 BNIAM PROTEKSI LXVIII Terproteksi 1.068,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
352 BNIAM Proteksi Parasatya Terproteksi 1.031,17 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
353 BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 1 Terproteksi 1.022,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
354 BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 2 Terproteksi 1.028,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
355 BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 3 Terproteksi 1.014,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
356 BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri 4 Terproteksi 1.014,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
357 BNIAM PROTEKSI XLIX Terproteksi 1.043,44 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
358 BNIAM PROTEKSI XLVIII Terproteksi 1.018,44 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
359 BNP Paribas Astro Saham 1,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
360 BNP Paribas Cakra Syariah USD Saham 1,16 -0,01 -0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
361 BNP Paribas Ekuitas Saham 21.064,48 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
362 BNP Paribas Equitra Campuran 3.828,33 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
363 BNP Paribas IDX30 Indeks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
364 BNP Paribas Infrastruktur Plus Saham 3.454,14 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
365 BNP Paribas Integra Campuran 1.270,33 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
366 BNP Paribas Kapital VI Terproteksi 1.205,20 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
367 BNP Paribas Maxi Obligasi Pendapatan Tetap 1.459,68 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
368 BNP Paribas Maxi Saham Saham 2.184,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
369 BNP Paribas Obligasi Berlian Pendapatan Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
370 BNP Paribas Obligasi Cemerlang Pendapatan Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
371 BNP Paribas Obligasi Gemilang Pendapatan Tetap 1.024,92 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
372 BNP Paribas Obligasi Harmoni Pendapatan Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373 BNP Paribas Obligasi Plus Pendapatan Tetap 1.558,50 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
374 BNP Paribas Omega Pendapatan Tetap 1.381,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
375 BNP Paribas Pesona Saham 30.116,99 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
376 BNP Paribas Pesona Syariah Saham 2.779,18 0,01 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
377 BNP Paribas Prima II Pendapatan Tetap 2.314,43 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
378 BNP Paribas Prima USD Pendapatan Tetap 1,15 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
379 BNP Paribas Prima Utama USD Pendapatan Tetap 1,09 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
380 BNP Paribas Proxima Pendapatan Tetap 1.421,49 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
381 BNP Paribas Rupiah Plus Pasar Uang 2.020,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
382 BNP Paribas Selaras IV Terproteksi 1.008,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
383 BNP Paribas Solaris Saham 2.341,98 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
384 BNP Paribas Spektra Campuran 1.622,10 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
385 BNP Paribas STAR Saham 1.660,46 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
386 Bumiputera Mitra Berimbang Campuran 998,06 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
387 Bumiputera Mitra Ekuitas Saham 996,58 0,00 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
388 Bumiputera Mitra Pendapatan Tetap Pendapatan Tetap 1.006,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
389 Campuran Victoria Jupiter Campuran 649,86 0,00 -0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
390 Capital Balanced Fund Campuran 1.052,20 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
391 Capital Equity Fund Saham 1.193,19 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
392 Capital Fixed Income Fund Pendapatan Tetap 1.193,83 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
393 Capital Liquid Fund Pasar Uang 1.003,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
394 Capital Money Market Fund Pasar Uang 1.150,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
395 Capital Optimal Balanced Campuran 1.171,16 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
396 Capital Optimal Protected Fund 1 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
397 Capital Optimal Protected Fund 2 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
398 Capital Sharia Balanced Campuran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
399 Capital Sharia Money Market Pasar Uang 1.008,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 CIMB - Principal Bond Pendapatan Tetap 27.950,97 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
401 CIMB - Principal Prime Income Fund Pendapatan Tetap 1.413,45 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
402 CIMB Principal Balanced Focus I Campuran 1.506,80 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
403 CIMB Principal Balanced Focus II Campuran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 CIMB Principal Balanced Growth Syariah Campuran 1.108,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
405 CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang Pasar Uang 1.054,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
406 CIMB Principal Cash Fund Syariah Pasar Uang 1.027,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
407 CIMB Principal CPF CB XXIX Terproteksi 987,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
408 CIMB Principal CPF CB XXVI Terproteksi 1.031,38 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
409 CIMB Principal CPF CB XXVII Terproteksi 1.011,10 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
410 CIMB Principal CPF CB XXVIII Terproteksi 1.016,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
411 CIMB Principal CPF CB XXX Terproteksi 989,78 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
412 CIMB Principal CPF CB XXXI Terproteksi 1.002,97 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
413 CIMB Principal CPF CB XXXII Terproteksi 1.001,73 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
414 CIMB Principal CPF CB XXXIII Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
415 CIMB Principal CPF CS V Syariah Terproteksi 1.021,41 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
416 CIMB Principal Dollar Bond Pendapatan Tetap 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
417 CIMB Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah Saham 1,26 -0,02 -0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
418 CIMB Principal Prime Income Fund 2 Pendapatan Tetap 1.130,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
419 CIMB Principal Prime Income Fund 3 Pendapatan Tetap 1.270,35 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
420 CIMB Principal Prime Income Fund 4 Pendapatan Tetap 2.702,15 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
421 CIMB Principal Prime Income Fund 5 Pendapatan Tetap 1.014,88 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
422 CIMB Principal Smart Equity Fund Saham 1.196,14 0,01 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
423 CIMB Principal Sukuk Syariah Pendapatan Tetap 1.142,71 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
424 CIMB Principal Sukuk Syariah 2 Pendapatan Tetap 2.533,80 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
425 CIMB Principal Sukuk Syariah 3 Pendapatan Tetap 1.119,70 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
426 CIMB Principal Total Return Equity Fund Saham 3.983,00 0,01 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
427 CIMB- Principal CPF XIX Terproteksi 1.081,12 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
428 CIMB-Principal Balanced Strategic Plus Campuran 1.402,06 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
429 CIMB-Principal Cash Fund Pasar Uang 1.386,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430 CIMB-PRINCIPAL CPF CB XIV Terproteksi 1.024,80 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
431 CIMB-Principal CPF CB XXIII Terproteksi 979,29 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
432 CIMB-Principal CPF CB XXIV Terproteksi 1.039,09 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
433 CIMB-Principal CPF CS IV Syariah Terproteksi 1.045,99 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
434 Cimb-Principal CPF XIV Terproteksi 1.030,60 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
435 CIMB-Principal Indo Domestic Equity Fund Saham 1.056,16 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
436 CIMB-Principal Islamic Equity Growth Syariah Saham 1.573,83 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
437 CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund Pendapatan Tetap 1.308,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
438 CIMB-Principal Strategic USD FI Fund Pendapatan Tetap 1,15 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
439 CIMB-Principal Total Return Bond Fund Pendapatan Tetap 2.280,27 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
440 Cipta Balance Campuran 2.127,54 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
441 Cipta Bond Pendapatan Tetap 1.272,84 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
442 Cipta Dana Cash Pasar Uang 1.213,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443 Cipta Dana Lancar Pasar Uang 1.045,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
444 Cipta Dana Liquid Pasar Uang 1.019,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
445 Cipta Dana Tunai Pasar Uang 1.114,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
446 Cipta Daya Cipta Gemilang Penyertaan Terbatas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
447 Cipta Dinamika Campuran 1.698,13 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
448 Cipta GTWS Equity Saham 1.155,78 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
449 Cipta Kartunindo Perkasa Abadi Penyertaan Terbatas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
450 Cipta Obligasi Dollar Pendapatan Tetap 1,16 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
451 Cipta Obligasi Gemilang Pendapatan Tetap 1.091,88 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
452 Cipta Obligasi Optimal Pendapatan Tetap 1.130,16 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
453 Cipta Obligasi Prima Pendapatan Tetap 1.000,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
454 Cipta Obligasi Rupiah Pendapatan Tetap 1.059,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
455 Cipta Ovo Ekuitas Saham 1.595,97 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
456 Cipta Prima Saham 1.354,99 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
457 Cipta Proteksi Dinamis I Terproteksi 1.105,64 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
458 Cipta Proteksi IV Terproteksi 1.075,98 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
459 Cipta Proteksi VI Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
460 Cipta Sakura Equity Saham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
461 Cipta Sinar Menara Deli Penyertaan Terbatas 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
462 Cipta Syariah Balance Campuran 1.973,30 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
463 Cipta Syariah Equity Saham 2.225,95 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
464 Cipta Syariah Indeks Indeks 1.061,57 0,01 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
465 Cipta Utama Ekuitas Saham 1.071,28 0,01 0,02 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
466 Cipta Value Equity Saham 1.146,25 0,01 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
467 Ciptadana Penyertaan Terbatas Infrastruktur Indonesia Penyertaan Terbatas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
468 Citra Dana Berimbang Campuran 1.084,30 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
469 CitraGold Campuran 2.297,38 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
470 Corfina Amanah Saham Syariah Saham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
471 Corfina Capital Protected Fund Terproteksi 994,04 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
472 Corfina Capital Protected Syariah Fund Terproteksi 996,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
473 Corfina Dana Kas Gemilang Pasar Uang 865,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
474 Corfina Dana Kas Syariah Pasar Uang 1.006,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
475 Corfina Equity Syariah Saham 935,82 -0,01 -0,03 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
476 Corfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis Saham 1.009,14 -0,01 -0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
477 Corfina Investa Saham Syariah Saham 988,64 -0,01 -0,02 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
478 Corfina Kombinasi Strategis Campuran 1.026,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
479 Corfina Pendapatan Prima Pendapatan Tetap 1.027,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
480 Corpus Balanced Fund I Campuran 1.053,01 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
481 Corpus Bond Plus Pendapatan Tetap 1.453,91 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
482 Corpus Theologia Fixed Income Fund Pendapatan Tetap 1.019,21 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
483 Dana Ekuitas Andalan Saham 5.525,52 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
484 Dana Ekuitas Prima Saham 5.373,78 0,01 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
485 Dana Kita Stabil Pasar Uang Pasar Uang 1.160,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
486 Dana Obligasi Stabil Pendapatan Tetap 4.336,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
487 Dana Pasti Pendapatan Tetap 4.025,98 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
488 Dana Pratama Ekuitas Saham 11.095,22 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
489 Dana Premier Pendapatan Tetap 2.495,41 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
490 Danakita Investasi Fleksibel Campuran 1.050,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
491 Danakita Proteksi Seri III Terproteksi 1.030,09 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
492 Danakita Proteksi Seri V Terproteksi 1.012,43 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
493 Danakita Proteksi Seri VI Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
494 Danakita Proteksi Seri VII Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
495 Danamas Dollar Pendapatan Tetap 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
496 Danamas Fleksi Campuran 3.679,84 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
497 Danamas Pasti Pendapatan Tetap 3.209,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
498 Danamas Rupiah Pasar Uang 1.214,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
499 Danamas Rupiah Plus Pasar Uang 1.278,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 Danamas Stabil Pendapatan Tetap 3.110,31 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
501 Danareksa Anggrek Fleksibel Campuran 4.197,45 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
502 Danareksa BUMN FUND 2015 - PROPERTI 2 Penyertaan Terbatas 1.018,51 0,00 -0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
503 Danareksa ETF Indonesia Top 40 Exchange Traded Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
504 Danareksa Gebyar Dana Likuid Pasar Uang 1.333,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
505 Danareksa Gebyar Dana Likuid II Pasar Uang 1.284,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
506 Danareksa Gebyar Indonesia II Pendapatan Tetap 2.083,90 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
507 Danareksa Indeks Syariah Indeks 3.323,67 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
508 Danareksa Infrastruktur Trans Jawa Penyertaan Terbatas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
509 Danareksa Mawar Saham 10.525,58 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
510 Danareksa Mawar Ekuitas Plus Saham 1.153,70 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
511 Danareksa Mawar Ekuitas Utama Saham 1.098,32 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
512 Danareksa Mawar Fokus 10 Saham 1.720,98 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
513 Danareksa Mawar Komoditas 10 Saham 900,28 0,01 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
514 Danareksa Mawar Konsumer 10 Saham 2.037,12 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
515 Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis Saham 1.509,50 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
516 Danareksa Melati Dollar Pendapatan Tetap 0,20 -0,01 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
517 Danareksa Melati Obligasi Negara Indonesia Pendapatan Tetap 1.009,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
518 Danareksa Melati Pendapatan Tetap Pendapatan Tetap 1.101,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
519 Danareksa Melati Pendapatan Tetap II Pendapatan Tetap 1.425,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
520 Danareksa Melati Pendapatan Tetap Multi Plus Pendapatan Tetap 1.162,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
521 Danareksa Melati Pendapatan Tetap Utama Pendapatan Tetap 1.037,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
522 Danareksa Melati Pendapatan Tetap Utama Syariah Pendapatan Tetap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
523 Danareksa Melati Pendapatan Utama Pendapatan Tetap 1.373,36 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
524 Danareksa Melati Pendapatan Utama II Pendapatan Tetap 1.253,27 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
525 Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah Pendapatan Tetap 1.247,65 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
526 Danareksa Melati Premium Dollar Pendapatan Tetap 1,28 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
527 Danareksa Pendapatan Prima Plus Pendapatan Tetap 1.708,74 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
528 Danareksa Pendapatan Tetap Indonesia Sehat Pendapatan Tetap 1.168,96 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
529 Danareksa Proteksi 25 Terproteksi 1.092,67 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
530 Danareksa Proteksi 26 Terproteksi 1.083,78 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
531 Danareksa Proteksi 28 Terproteksi 1.047,18 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Danareksa Proteksi 32 Terproteksi 1.041,80 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
533 Danareksa Proteksi 34 Terproteksi 1.049,25 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
534 Danareksa Proteksi 39 Terproteksi 1.029,93 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
535 Danareksa Proteksi 44 Terproteksi 1.037,11 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
536 Danareksa Proteksi 45 Terproteksi 1.028,91 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
537 Danareksa Proteksi 46 Terproteksi 1.011,51 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Danareksa Proteksi 47 Terproteksi 1.025,15 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
539 Danareksa Proteksi 48 Terproteksi 1.028,49 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
540 Danareksa Proteksi 49 Terproteksi 1.007,07 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
541 Danareksa Proteksi 50 Terproteksi 1.055,45 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
542 Danareksa Proteksi 51 Terproteksi 1.063,42 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
543 Danareksa Proteksi 52 Terproteksi 1.011,48 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Danareksa Proteksi 53 Terproteksi 1.025,27 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Danareksa Proteksi 54 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
546 Danareksa Proteksi 55 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
547 Danareksa Proteksi 56 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Danareksa Proteksi 57 Terproteksi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549 Danareksa Proteksi Prima II Terproteksi 1.042,10 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
550 Danareksa Proteksi Syariah Utama Terproteksi 1.020,67 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
551 Danareksa Proteksi XVII USD Terproteksi 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
552 Danareksa Proteksi XXI Terproteksi 1.092,71 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Danareksa Proteksi XXII Terproteksi 1.045,32 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Danareksa Seruni Pasar Uang II Pasar Uang 1.343,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Danareksa Seruni Pasar Uang III Pasar Uang 1.301,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
556 Danareksa Seruni Pasar Uang Syariah Pasar Uang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
557 Danareksa Seruni Pasar Uang VII Pasar Uang 1.028,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Danareksa Syariah Berimbang Campuran 6.582,23 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Danareksa Syariah Saham Saham 1.032,64 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
560 DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia DIRE 147,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
561 DMI Dana Bertumbuh Saham 975,68 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
562 DMI Dana Saham Syariah Saham 928,75 -0,01 -0,04 -0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
563 DPLK BRI Fix Pasar Uang 2.463,46 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
564 DPLK BRI Pasar Uang Pasar Uang 3.005,07 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
565 DPLK BRI Saham Pasar Uang 2.338,32 0,00 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Eastspring IDR Fixed Income Fund Pendapatan Tetap 1.261,86 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Eastspring Investment Cash Reserve Pasar Uang 1.320,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Eastspring Investments Alpha Navigator Saham 1.580,34 0,01 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
569 Eastspring Investments IDR High Grade Pendapatan Tetap 1.278,81 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
570 Eastspring Investments Value Discovery Saham 1.436,47 0,01 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
571 Eastspring Investments Yield Discovery Pendapatan Tetap 1.406,29 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Saham 1,20 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
573 Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Pendapatan Tetap 1.065,61 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Emco Barokah Syariah Pasar Uang 1.192,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
575 Emco Growth Fund Saham 1.117,09 0,00 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
576 EMCO III DE Terproteksi 1.012,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
577 Emco IX Terproteksi 1.005,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Emco Mantap Saham 6.855,53 0,01 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Emco Pasar Uang Berkembang Pasar Uang 1.014,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
580 Emco Plantation Fund Penyertaan Terbatas 1.021,69 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
581 EMCO V Terproteksi 1.017,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
582 EMCO VI Terproteksi 1.014,22 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
583 EMCO VII Terproteksi 1.008,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
584 EMCO VIII Terproteksi 1.008,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
585 EMCO X Terproteksi 1.010,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
586 EMCO XI Terproteksi 1.029,53 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
587 Emco XII Terproteksi 929,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Emco XV Terproteksi 1.012,95 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Equator Dana Kas Pasar Uang 1.291,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
590 First State Dividend Yield F Saham 5.132,58 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
591 First State Ind Balanced Fund Campuran 2.970,97 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
592 First State Ind Bond Fund Pendapatan Tetap 3.249,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
593 First State Ind. Short Tenor Bond Fund Pendapatan Tetap 1.067,68 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
594 First State Indoequity High Conviction Fund Saham 1.445,98 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
595 First State Indoequity Opportunities Fund - USD Saham 1,08 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
596 First State IndoEquity Peka Fund Saham 2.099,60 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
597 First State Indoequity Sectoral Fund Saham 6.390,83 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
598 First State IndoEquity Value Select Fund Saham 1.635,44 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
599 First State Indonesian Money Market Fund Pasar Uang 1.277,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
600 First State Indonesian USD Balanced Plus Fund Campuran 1,11 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
601 First State MultiStrategy Fund Campuran 4.579,28 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
602 FSI Long Tenor Bond Fund Pendapatan Tetap 1.046,59 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
603 Ganesha Abadi Pendapatan Tetap 3.455,24 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
604 GAP Balance Life Pension Fund Campuran 1.040,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
605 GAP Balance Maxi Fund Campuran 1.126,89 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
606 GAP Dana Kombinasi Campuran 1.223,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
607 GAP Equity Aggressive Fund Saham 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
608 GAP Equity Focus Fund Saham 958,42 0,00 -0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
609 GAP Equity Fund Saham 1.363,17 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
610 Gap Fixed Income Fund II Pendapatan Tetap 1.325,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Gap Money Market Fund Pasar Uang 1.314,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
612 GAP Syariah Equity Fund Saham 1.073,40 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Garuda Satu Campuran 5.684,87 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Grow-2-Prosper Saham 2.949,96 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
615 Guru Campuran 1.351,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
616 Harvestindo Maxima Campuran 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
617 HPAM Flexi Plus Campuran 2.245,26 -0,01 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
618 HPAM Government Bond Pendapatan Tetap 1.147,41 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
619 HPAM Investa Ekuitas Strategis Saham 1.415,13 -0,02 -0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
620 HPAM Pasar Uang Dinamis Pasar Uang 1.041,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
621 HPAM PREMIUM 2 Campuran 997,96 -0,02 -0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
622 HPAM Premium-1 Campuran 1.312,45 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
623 HPAM Proteksi Prima Terproteksi 923,76 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Hpam Saham Dinamis Saham 1.160,56 0,00 0,01 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00
625 HPAM Smart Beta Ekuitas Saham 1.037,54 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
626 HPAM SMART PROTECTED IV Terproteksi 990,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627 HPAM Smart Protected IX Terproteksi 992,87 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
628 HPAM Smart Protected VII Terproteksi 1.016,99 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
629 HPAM Smart Protected VIII Terproteksi 983,85 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
630 HPAM Syariah Ekuitas Saham 1.112,49 -0,01 -0,02 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
631 HPAM Ultima Balance Campuran 1.059,32 -0,07 -0,07 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
632 HPAM Ultima Ekuitas 1 Saham 2.915,81 0,00 0,01 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
633 HPAM Ultima Money Market Pasar Uang 1.138,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
634 HPAM Ultima Obligasi Plus Pendapatan Tetap 1.220,44 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
635 I - Hajj Syariah Fund Pendapatan Tetap 3.192,86 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
636 I AM Bond Fund Pendapatan Tetap 1.142,59 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
637 I AM BUMN Balanced Plus Fund Campuran 1.227,67 0,00 -0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
638 I AM Equity Fund Saham 1.046,82 0,00 -0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
639 I AM Protected Fund I Terproteksi 991,49 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
640 Indeks MNC 36 Indeks 1.162,20 0,00 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Indo Artha Buana Investama Proteksi 1 Terproteksi 1.010,81 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Insight 11 Terproteksi 1.037,70 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
643 Insight Bright (I-BRIGHT) Campuran 1.184,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Insight Community Development Campuran 821,14 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
645 Insight Community Development 2 Campuran 1.170,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
646 Insight Create Balance Fund Campuran 855,47 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
647 Insight Dedicate Mix Fund Campuran 925,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Insight Fellowship Campuran 1.231,33 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
649 Insight Generate Balanced Fund Campuran 968,85 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
650 Insight Generate Balanced Fund 2 Campuran 953,21 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
651 Insight Government Fund Pendapatan Tetap 1.169,75 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
652 Insight Green (I-GREEN) Campuran 909,42 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Insight Growth Balanced Fund Campuran 871,21 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Insight Health Fixed Income Fund Pendapatan Tetap 920,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Insight Indeks IDX30 Indeks 1.004,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Insight Indonesia Fixed Income Fund Pendapatan Tetap 991,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
657 Insight Infra Development Pendapatan Tetap 1.198,61 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Insight Infrastruktur Terproteksi 983,56 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
659 Insight Inspirasi Campuran 1.368,80 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
660 Insight Life (I-LIFE) Campuran 1.354,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
661 Insight Money Pasar Uang 1.209,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Insight Money Syariah Pasar Uang 1.150,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
663 Insight Peduli (I-Care) Campuran 897,54 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
664 Insight Plan (I-Plan) Campuran 844,97 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Insight Prime Fixed Income Fund Pendapatan Tetap 1.089,75 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
666 Insight Renewable Energy Fund Pendapatan Tetap 1.580,40 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
667 Insight Retail Cash Fund (I-Retail Cash) Pasar Uang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Insight Scholarship Fund Pendapatan Tetap 1.249,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
669 Insight Simas Asna Pendapatan Tetap Syariah I Asna Pendapatan Tetap 1.171,58 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
670